Финансовая политика организации в системе менеджмента предприятия - задание к теме 2

Задача 1. Составить прогнозный баланс, если известны следующие показатели:

Выручка, млн. руб.

22

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, раз

5

Отношение краткосрочных пассивов к собственному капиталу, %

50

Финансовый рычаг

85

Коэффициент текущей ликвидности

2,5

Коэффициент оборачиваемости запасов

10

Доля дебиторской задолженности в выручке от реализации, %

10

Отношение основных средств к собственному капиталу, %

60

Задача 2. Составить ведомость непогашенных остатков дебиторской задолженности, определить величину ежемесячных поступлений денежных средств за шесть месяцев. Сделать выводы.

Организация имеет стабильных партнеров. 30% клиентов произведут оплату на 10-й день, 50% – на 40-й день, 20% – на 70-й день. Выручка от реализации в январе – 10 000 тыс. руб., в феврале – 20 000 тыс. руб., в марте – 30 000 тыс. руб., в апреле – 30 000 тыс. руб., в мае – 20 000 тыс. руб., в июне – 10 000 тыс. руб.