Инструменты хеджирования

Хеджирование будет эффективным финансовым приемом для трейдеров, которые хотят защитить свой капитал и увеличить доход, с его помощью можно также компенсировать воздействие ценовых рисков. Таким образом хеджирование бывает полным, что позволяет полностью исключить риск потерь, и частичным, то есть осуществляет страховку только в определенных пределах[1].

В зависимости от целей хеджирования, применяют разные инструменты. В основном они делятся на биржевые: опционы и товарные фьючерсы; и внебиржевые: товарные свопы и форвардные контракты. Давайте рассмотрим основные особенности и отличия каждого из выше представленных методов.

Список литературы

1.      Ефимов, А. А. Финансовые методы хеджирования валютных рисков на промышленных предприятиях. // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право», 2010. - №3 – С. 13-21

2.      Красовский, Н. В. Опционы как инструменты управления валютными рисками // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2012. - №1 – С. 40

3.      Черненко, А. Ф. Проблемы оказания финансовых услуг по опционам. / А. Ф. Черненко, Е. С. Айдашкина // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент, 2012 - №22 – С. 30-35