Практика №7 Управление денежными средствами

10 задач и решения

Задача 1.

Потребность транспортно - логистической компании «Свободный путь» в денежных средствах можно спрогнозировать, и обычно она составляет                37 500 тыс. у. е. в неделю. Затраты на продажу ликвидных ценных бумаг или снятие денег со счета составляют 2600 тыс. у. е. Альтернативная ставка вложения имеющихся денежных средств компании 15%. Определите:

а) оптимальный остаток денежных средств на счете;

б) средний остаток денежных средств на счете;

в) число сделок по продаже ликвидных ценных бумаг в год.