Оценка и управление рисками реальных инвестиционных проектов в процессах обеспечения экономической безопасности предприятия

Выпускная квалификационная (дипломная) работа на тему: Оценка и управление рисками реальных инвестиционных проектов в процессах обеспечения экономической безопасности предприятия.

Год: 2023

Объем: 92 стр.

Оценка: отлично.

Оригинальность работы на момент публикации: 60+% по антиплагиат.вуз.

Объектом исследования являются риски инвестиционных проектов организации. Следовательно, предмет исследования – методы оценки и управления рисками инвестиционных проектов. 

Целью выпускной квалификационной работы является проведение оценки рисков инвестиционных проектов организации, а также разработка программы управления рисками инвестиционных проектов.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

1.      Изучить теоретические аспекты исследования рисков инвестиционных проектов в процессах обеспечения экономической безопасности организации.

2.      Провести анализ и оценку рисков реальных инвестиционных проектов АО «Уралэлектромедь».

3.      Разработать программу по управлению рисками инвестиционных проектов и повести оценку эффективности предложенной программы.

Введение. 4

1 Теоретические аспекты исследования рисков инвестиционных проектов в процессах обеспечения экономической безопасности организации. 6

1.1 Процессы обеспечения экономической безопасности организации. 6

1.2 Риски инвестиционных проектов: понятие, сущность, источники и классификация. 12

1.3 Основные методы оценки и управления рисками инвестиционных проектов…………………………………………………………………………..21

2 Анализ и оценка рисков реальных инвестиционных проектов (на примере инвестиционных проектов АО «Уралэлектромедь») 35

2.1 Общая характеристика инвестиционных проектов. 35

2.2 Оценка рисков инвестиционных проектов на основе метода анализа чувствительности 39

3 Управление рисками инвестиционных проектов организации. 56

3.1 Формирование программы по управлению рисками инвестиционных проектов. 56

3.2 Оценка эффективности предложенной программы по управлению рисками инвестиционных проектов. 62

Заключение. 73

Список использованных источников. 77

Приложения. 84

Приложение А.. 84

Приложение Б...................................................................................... 85

Приложение В...................................................................................... 86

Приложение Г...................................................................................... 89

Приложение Д...................................................................................... 90

Приложение Е...................................................................................... 92

1.             Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.20200 N 117-ФЗ (ред. От 29.11.2021). – Доступ из справочной системы Консультант Плюс. – URL : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения: 20.10.2022).

2.             Об инвестиционной деятельность Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений : Федеральный закон от 22.04.1994 № 39-ФЗ. – Доступ из справочной системы Консультант Плюс. – URL : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/ (дата обращения: 20.09.2022).

3.             О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций: Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 N 229. – URL : https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=39753 (дата обращения 25.05.2023).

4.             Об утверждении рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков: Приказ Минтруда РФ от 28.12.2021 N 926 (в ред. от 28.12.2021). – URL : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_406016/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/ (дата обращения: 28.02.2023).

5.             О Порядке определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений : Письмо Госстроя РФ от 29.12.1993 N 12-349 (ред. от 25.04.1996). – Доступ из справочной системы Консультант Плюс. – URL : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12344/ (дата обращения: 20.03.2023).

6.             Система проектной документации для строительства. Общие требования : ГОСТ Р 21.1001-2009 : нац. стандарт : дата введения 2010-03-01. – Москва : Стандартинформ, 2010. – 7 с.

7.             Менеджмент риска. Технологии оценки риска : ГОСТ Р 58771-2019 : нац. стандарт : дата введения 2020-03-01. – Москва : Стандартинформ, 2020. – 78 с.

8.             ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности : утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст (ред. от 11.05.2023). – Доступ из справочной системы Консультант Плюс. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/dd6d8d9bb31476554e23ff2dd1e93f30bd5d4dfe/ (дата обращения: 20.03.2023).

9.             Вяткин В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 365 с. 

10.         Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов : учебно-практическое пособие / А. Дамодаран. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Альпина Паблишер, 2021. — 1316 с.

11.         Дворядкина Е. Б. Экономическая безопасность : учеб. пособие / Е. Б. Дворядкина, Я. П. Силин, Н. В. Новикова. – Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2016. – 194 с.

12.         Кулешова Е. В. Управление рисками проектов : учебное пособие / Е. В. Кулешова. — Томск : Эль Контент, 2015. — 188 с.

13.         Руткаускас Т. К. Инвестиции и инвестиционная деятельность организаций : учеб. пособие / Т. К. Руткаускас. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. — 316 с.

14.         Сергеева И. А. Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия : учеб.пособие / И. А. Сергеева, А. Ю. Сергеев. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. – 119 с.

15.         Солодов А. К. Основы финансового риск-менеджментa : учебник и учеб. пособие / А. К. Солодов. – Москва : Издание Александра К. Солодова ЯКО С НАМИ БОГ, 2018. – 286 с.

16.         Цало И. М. Инвестиции и инвестиционный анализ : учеб. пособие / И. М. Цало. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2019. – 185 с.

17.         Юзвович Л. И. Инвестиции и инвестиционная деятельность: учебник / Л. И. Юзвович, М. С. Марамыгин, Е. Г. Князева, М. И. Львова. – Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2021. – 498 с.

18.         Абдуллина Э. А. Оценка рисков инвестиционных проектов предприятия / Э. А. Абдуллина, О. В. Криони // Молодой исследователь: вызовы и перспективы. – 2020. — № 43 (190). – С. 236-242.

19.         Александрова Т. В. Картографирование как инструмент измерения проектного риска / Т. В. Александрова, А. В. Дубнин // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – № 4-1. – С. 6-8.

20.         Бахматов С. А. Страхование инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений, в свете вступления России во всемирную торговую организацию / С. А. Бахматов, Л. С. Бородавко // Baikal Research Journal: электрон. науч. журн. – 2013. – № 3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strahovanie-investitsiy-osuschestvlyaemyh-v-forme-kapitalnyh-vlozheniy-v-svete-vstupleniya-rossii-vo-vsemirnuyu-torgovuyu (дата обращения: 10.04.2023).

21.         Башкирова В. В. Методы снижения рисков / В. В. Башкирова // Инновации в науке. – 2018. – № 12 (88). – С. 57-60.

22.         Быков А. А. Об анализе риска, концепциях и классификации рисков / А. А. Быков, Б. Н. Порфирьев // Проблемы анализа риска. – 2006. – № 4. – С. 319-337.

23.         Ведмедь И. Ю. Анализ количественных методов оценки рисков инвестиционных проектов / И. Ю. Ведмедь. – Текст : электронный // Российские регионы в фокусе перемен : сборник докладов XI Международной конференции (Екатеринбург, 17–19 ноября 2016 г.). – Екатеринбург, 2016. – С. 52-61. – URL : https://elar.urfu.ru/handle/10995/48286?mode=full (дата обращения 10.04.2023).

24.         Винокур И. Р. Методика анализа и управления рисками. Количественная оценка рисков / И. Р. Винокур // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. – 2020. – № 1. – С. 93-107.

25.         Гольман Т. И. Управление рисками в современных социально- экономических условиях / Т. И. Гольман, Т. В. Волкова, М. А. Апсите // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки: электрон. науч. журн. – 2018. – №4. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-riskami-v-sovremennyh-sotsialno-ekonomicheskih-usloviyah (дата обращения: 13.11.2022).

26.         Грязнов С. А. Как оценивать инвестиционные проекты / С. А. Грязнов // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. – № 2-1. – С. 54-56.

27.         Гумерова Э. И. Управление рисками строительного проекта посредством финансового контроля / Э. И. Гумерова, Т. Л. Симанкина // Вестник Тувинского государственного университета. Технические и физико-математические науки. – 2020. – № 2 (62). – С. 19-30.

28.         Джалилова С. В. Оценка эффективности инвестиционных проектов при использовании информационных систем / С.Ф. Джалилова, Г.С. Халифаев, С.А. Хибиева // Вестник МФЮА. – 2020. – № 1. – С. 103-110.

29.         Драганов А. С. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта / А. С. Драганов // Вопросы студенческой науки. – 2019. – № 9 (37). – С. 130-137.

30.         Ефимова А. С. Обзор методов управления инвестиционными рисками / А. С. Ефимова // Хроноэкономика. – 2019. – № 2 (15). – С. 71-77.

31.         Касперович С. А. Экономическая безопасность предприятия: сущность, цели и направления обеспечения / С. А. Касперович, Е. А. Дербинская // Труды БГТУ. – 2016. – №7 (189). – С. 278–282.

32.         Кочетков С. В. Влияние инфляции на эффективность инвестиционного процесса / С. В. Кочетков, И. В. Матяш // Евразийский научный журнал. – 2017. — № 4. – С. 302-306.

33.         Ласкина Л. Ю. Налоговый риск как составная часть предпринимательского риска / Л. Ю. Ласкина, М. С. Власова // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». – 2015. – № 1. – С. 121-130.

34.         Малюгина Т. В. Риски: понятие, общая классификация, виды и методы анализа / Т. В. Малюгина // Молодой ученый. — 2019. — № 23 (261). – С. 269-272.

35.         Махов М. В. Анализ основных подходов к определению понятия экономической безопасности предприятия / М. В. Махов // Проблемы экономики и менеджмента. – 2016. – №5 (57). – С. 84-87.

36.         Морозова А. К. Корпоративные ресурсы как базовый потенциал обеспечения экономической безопасности организации / А. К. Морозова, А. Ю. Морозов // российский экономический интернет-журнал. – 2018. – №1. – С. 28.

37.         Панфилова Э. А. Понятие риска: многообразие подходов и определений / Э. А. Панфилова // Теория и практика общественного развития. – 2010. – № 4. – С. 30-34.

38.         Пустошилов Н. О. Преимущества и недостатки метода Монте-Карло / Н. О. Пустошилов // Молодой ученый. — 2022. — № 23 (418). — С. 567-569.

39.         Пятницкая Е. Д. Теоретические аспекты экономической безопасности хозяйствующего субъекта / Е. Д. Пятницкая // Форму молодежной науки. – 2021. – №4. – С. 89-96.

40.         Рудая О. В. Угрозы экономической безопасности предприятия / О. В. Рудая // Актуальные исследования. – 2021. – №11 (38). – С. 61-63.

41.         Сокол И. А. Управление рисками в процессе реализации инвестиционно-строительных проектов / И. А. Сокол // Вестник ГУУ. – 2017. – № 11. – С. 141-145.

42.         Ткаченко А. Л. Оценка рисков в инвестиционном проектировании / А. Л. Ткаченко, О. Г. Шевелева // Омский научный вестник. Серия «общество. История. Современность». – 2019. – № 2. – С. 140-145.

43.         Четыркина Н. Ю. Генезис и соотношение понятий риска и неопределенности / Н. Ю. Четыркина, Я. А. Васильева // Петербургский экономический журнал. – 2020. – №2. – С. 37-45.

44.         Шилова Н. Н. Коммерческий риск как объект анализа / Н. Н. Шилова, А. Н. Дерешева // Молодой ученый. — 2020. — № 18 (308). — С. 173-177.

45.         Официальный сайт АО «Автотранспорт» — URL : https://atpvp.ru/ (дата обращения: 10.05.2023)

46.         Официальный сайт АО «Уралэлектромедь» – URL : https://elem.ru/ru/ (дата обращения: 10.05.2023).

47.         Официальный сайт Банка России — URL : https://cbr.ru/ (дата обращения: 10.05.2023).

48.         Официальный сайт ООО УЦ «Специалист» — URL : https://specialistekb.ru/ (дата обращения:25.05.2023).

49.         Официальный сайт РБК — URL : https://ekb.rbc.ru/ (дата обращения: 10.05.2023).

50.         Официальный сайт социального коммерческого банка Приморья «Примсоцбанк» — URL : https://pskb.com/ (дата обращения: 13.11.2022).

51.         Официальный сайт Уральской горно-металлургической компании – URL : https://ugmk.com/ (дата обращения: 10.05. 2023).

52.         Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики — URL : https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 22.05.2023).

53.         Официальный сайт «Энергосети России» — URL : https://energoseti.ru/ (дата обращения: 30.02.2023).

54.         Официальный сайт Flamp — URL : https://ekaterinburg.flamp.ru/biz (дата обращения:25.05.2023).

55.         Официальный сайт Pilot-ICE — URL : https://pilotems.com/ (дата обращения: 18.05.2023).

56.         Алієва С. Т. Управління інвестиційними рисками / С. Т. 19. Алієва // Економічний вісник Донбасу. – 2020. – № 1 (59). С. 33-36.

57.         Ashish Kumar Srivastav. Hedge / Ashish Kumar Srivastav, Susmita Pathak // WallStreetMojo : electronic journal. – URL : https://www.wallstreetmojo.com/hedge/ (date of application: 03.04.2023).

58.         Fight A. Introduction to Project Finance / A. Fight. – Elsevier Science, 2005. – 208 p.

59.         James C. Van Horne. Fundamentals of Financial Menegement. – 12th edition / James C. Van Horne, John M. Vachowicz Jr : Person College Div, 2004. – 712 p.

60.         Official website of Aswat Damodaran — URL : https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/home.htm (date of application: 22.11.2022).