План производства окон в первый год проекта

Таблица 1 План производства окон в первый год проекта

1-й год реализации проекта по месяцам

Всего за 1-й год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Изделия ПВХ, тыс. шт. 0,75 0,85 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,4 0,4 0,4 0,6 10,4

Таблица 2 План производства окон во второй год проекта

Всего за 1-й год

2-й год реализации проектапоквартально Всего за 2-й год Всего

по проекту

1 2 3 4

Изделия ПВХ, тыс. шт. 10,4 1,4 3,75 3,75 2,95 11,85 22,25

 Таблица 3 Выручка от производства и монтажа изделий в первый год проекта, тыс. руб.

1-й год реализации проекта по месяцам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Изделия ПВХ 2501,3 2834,8 3335 4002 4002 4002 4002 4002 1334 1334 1334 2001

Монтаж 240 272 320 384 384 384 384 384 200 200 200 300

Итого за первый год 38336,1  

Таблица 4 Выручка от поизводства и монтажа изделий во второй год проекта, тыс. руб.

Итого 1-й год

2-й год реализации проекта по квартально

Всего за 2-й год Всего по проекту

12 3 4

Изделия ПВХ 34684,1 4669 12506,3 12506,3 9838,3 39519,9 83781

Монтаж 3652 700 1875 1875 1475 5925  

Таблица 5 Потребность в основном оборудовании для реализации проекта

Основное оборудование

Количество, шт.

Цена за единицу, руб.

Затраты

на приобретение, тыс. руб.

Двухголовочная пила 1 531000 431

Пила для армирующего профиля 1 95000 95

Фрезерный станок для фрезеровки дренажных отверстий 1 135000 135

Фрезерный станок для обработки торца импоста с автоматическим приводом 1 51250 51,25

Автоматический шуруповерт 1 29000 29

Копировально-фрезерный станок для фрезеровки дренажных отверстий, паза и отверстий под замок 1 68750 68,75

Двухголовочный сварочный автомат 1 320000 320

Автомат для снятия сварного наплыва и зачисткой паза под уплотнение 1 142000 142

Пила для резки штапика 1 55500 55,5

Стенд для сборки и остекления 1 160000 160

Пневмодрель 3 4500 13,5

Пневмошуруповерт 3 4100 12,3

Пневмоножницы для резки фурнитуры 2 4300 8,6

Таблица 6 Потребность в дополнительном оборудовании и приспособлениях для реализации проекта

Дополнительное оборудование Количество, шт. Цена за единицу, руб.

Затратына приобретение, тыс. руб.

Выходной рольганг с линейкой и упором 1 45500 45,5

Входной рольганг 1 39800 39,8

Ручная фреза для дренажных канавок 1 10800 10,8

Ручная фреза для зачистки паза под уплотнитель 1 11500 11,5

Пистолет для обдува со спиральным шлангом 4 1800 7,2

Лопатка монтажная для остекления 4 600 2,4

Молоток пластиковый 2 750 1,5

Стол для монтажа 2 39500 79

Стол для фрезеровки 1 39500 39,5

Стол для зачистки углов 1 39500 39,5

Таблица 7 Прямые затраты на одно  изделие площадью 1,82 кв. метров, руб.

Статья затрат Сумма

Материальные затраты 2687,81

Расходы на оплату труда 170,00

Страховые взносы 52,19

Итого прямых затрат 2910,00

 Таблица 8 Постоянные расходы по проекту производства профиля, руб.

Статья затрат Сумма в месяц Сумма в год

Амортизация оборудования 14988 179856

Заработная плата управленческого персонала на производстве со страховыми взносами

26140 313680

Аренда 61880 742560

Итого накладных расходов 103008 1236096

Система налогообложения УСНО (доходы).

Проект длится 2 года. Процентная ставка выбрана, исходя из ставки процента обслуживающего банка по кредитам на инвестиционные цели. Надбавка за риск соответствует среднему уровню риска. Таким образом, ставка дисконтирования составляет 21,52% (18,82+3).