Выполнение работ по профессии кассир

Задание №1. 

Требуется составить акт инвентаризации наличных денежных средств в кассе (по форме N ИНВ-15) проведенной в ООО Ясень и составить бухгалтерские записи по итогам инвентаризации на основании следующих данных:

Дата инвентаризации: 20.06.20ХХ г.  Приказ на ее проведение № 100.

Остаток наличных денежных средств в кассе по данным отчета кассира: 2 750 руб.

Фактическое наличие:  2 500 руб.

Кроме денежных средств в кассе организации находятся: путевка на санаторно-курортное лечение на сумму: 40000  руб.,  почтовые марки 10 шт. на 150 руб. (стоимость одной марки 15 руб.).

Недостача денежных средств была отнесена на материально-ответственное лицо – кассира Митину Т.М.

Последние номера кассовых ордеров: приходного - 150, расходного - 50.

Директор Краснов В.С.

Главный бухгалтер Зиборова И.В.

Состав инвентаризационной комиссии:

 председатель  - заместитель директора  Сивков Д.А.,

 члены:  

- бухгалтер Мазина А.А.,

-  инженер Русланов А.И.

Задание №2. 

Требуется отразить поступления и выдачи наличных денег предприятия ООО Алиса за 20.07.20ХХ г. в кассовой книге (лист 90) и проставить корреспонденцию счетов в хозяйственных операциях.

Остаток на начало дня 20.07.ХХ – 10000,00 руб.

Получено из банка по ПКО № 100  20000 руб. (на хозяйственные расходы -6000 руб. и на командировочные расходы - 14000 руб.).

Получено от Осина М.М. по ПКО № 101 - 200 руб. (остаток подотчетной суммы).

Выдано Попову П.П.  под  отчет по РКО № 70 на командировочные расходы 14000 руб.

Выдано Уфимцевой Н.И. по РКО № 71 на хозяйственные расходы  6000 руб.