МДК 01.01 "Организация безналичных расчётов"

Задание 1

Сформируйте лицевой счет по учету доходов - процентов, полученных по предоставленным кредитам коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности:

балансовый счет второго порядка - 70601 (разряды 1-5)

признак рубля - 810 (разряды 6-8)

защитный ключ -К (разряд 9)

номер филиала - 1 (разряды 10-13)

четыре последних знака символа

отчета о финансовых результатах - 1106 (разряды 14-17)

порядковый номер лицевого счета - 1 (разряды 18-20)

Впишите в ответе номер лицевого счета без пробелов, соблюдая разряды.

Задания 2

Оформите Журнал регистрации хозяйственных операций (таблица 1).

Таблица 1 - Журнал регистрации хозяйственных операций

Задание 3

Условия:

Лимит денежных средств в банке (остаток на начало дня) - 130 000 руб.

В течение дня произведены следующие операции:

Поступление платежей за коммунальные услуги - 123 000 руб.

Поступление оплаты за кредит - 650 000 руб.

Выдана пенсия, хранящаяся на счете в банке - 55 600 руб.

Принята выручка от предприятий - 2 690 000 руб.

Выдан кредит - 1 200 800 руб.

Выданы вклады с лицевых счетов - 12 500 руб.