Методы анализа и оптимизации денежных потоков предприятия
Цель курсовой работы – изучение организации управления денежными потоками компании и определение путей ее улучшения. В соответствии с назначенной целью, обуславливаются следующие задачи:
Изучение основ теории управления денежными потоками;
Анализ движения денежных средств ООО «ДЖЕЙКО».
Разработка путей улучшения управления денежными потоками.
Объект исследования курсовой работы – ООО «ДЖЕЙКО».
В процессе подготовки данной курсовой работы использованы методы сравнения, структурный анализ, динамический метод, метод отклонений, финансовых показателей, метод аналогий. Информационная база исследования – статистическая информация, бухгалтерская отчетность ООО «ДЖЕЙКО».
Введение. 4
Теоретические основы управления денежными потоками предприятия. 6
1.1 Понятие и классификация денежных потоков. 6
1.2 Методы расчета потоков денежных средств. 19
1.3 Планирование денежных потоков. 32
2. Анализ денежных потоков ООО «ДЖЕЙКО». 35
2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «ДЖЕЙКО». 35
2.2 Анализ денежных потоков ООО «ДЖЕЙКО». 44
2.3 Планирование денежных потоков ООО «ДЖЕЙКО». 51
Совершенствование управления денежными потоками предприятия. 55
3.1 Оптимизация и планирование денежных потоков. 55
3.2 Оценка влияния денежных потоков на финансовую устойчивость ООО «ДЖЕЙКО». 62
Заключение. 75
Список использованной литературы.. 77
