Американская компания изучает возможность принять участие в конкурсе в России на получение контракта стоимостью 1 млрд. руб.

Американская компания изучает возможность принять участие в конкурсе в России на получение контракта стоимостью 1 млрд. руб. через 3 месяца (90 дней) с момента подачи заявки. В случае получения контракта 1 млрд.руб. будет конвертирован в доллары США для финансирования необходимых разработок.

Возможны следующие варианты

1.Занять рубли на 3 мес., купить доллары спот, положить доллары на депозит на 3 мес.

2.Заключить форвардную сделку на покупку долларов через 3 мес.

Курс доллара к рублю

Спот 72,28-78,36

3 мес.    11-15

  Ставки на денежном рынке на 3 месяца составляют 4-15% годовых по рублям и 10-14%годовых по долларам США. Оценить ожидаемые финансовые результаты по каждому из рассматриваемых вариантов.