Задача по предмету "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ КОМПАНИИ"

В соответствии с прогнозом на первую половину года, торговая фирма Дельта обеспечит объемы продаж, указанные в таблице, причем 50% объема реализации покупатели будут оплачивать немедленно, а остальные 50% — через месяц. Текущие затраты фирмы также приведены в таблице. Расчеты по текущим затратам фирма Дельта собирается осуществлять следующим образом: 20% будет оплачиваться немедленно и 80%

- через месяц. Помимо расходов на закупки, фирма Дельта осуществляет и некоторые дополнительные расходы, информация о которых также приведена в таблице. Рассчитайте остатки денежных средств на счетах фирмы Дельта в конце каждого месяца (с января по июнь).