Задание по Учету и анализа

Выполнить в соответствии с файлом

Задание к теме 9

Условие: Руководителем установлен лимит остатков денежных

средств в кассе в сумме 60000 руб. В случае образования сверхлимитных

остатков в конце рабочего дня денежные средства подлежат сдаче в банк по

объявлению на взнос наличными. Срок выдачи заработной платы: аванс – 20-

22 числа, заработная плата – 10-12 числа каждого месяца.

Остаток денежных средств в кассе на 1 января составил 12520 руб.

Имеется следующая информация о движении денежных средств в кассе

за отчетный период (табл. 2).

(Таблица в приложенном файле)

Задание: заполнить кассовую книгу за 1-21 января 201_г. Произвести

приемку, проверку и бухгалтерскую обработку отчета кассира за 1-21 января

201_г