составление автоматизированной эксель-таблицы + документ ворд с описанием требований к системе

Есть задача:

У вас есть 100 рублей. Вы последовательно производите следующие действия:

1)Купили 8 яблок по 10 рублей и 2 арбуза по 30 рублей, заплатили сразу 50% их стоимости, и договорились с поставщиком, что остальные 50% оплатите через месяц

2)Продали оба арбуза: первый за 40 рублей с оплатой немедленно, а второй – за 50 рублей, но с оплатой через месяц, и 5 яблок по 15 рублей с оплатой немедленно

3)Рассчитались с поставщиком фруктов и заплатили себе зарплату 10 рублей

4)Получили деньги от покупателя арбуза и на радостях съели 1 яблоко

5)Купили 4 яблока по 15 рублей и 1 арбуз за 35 рублей

6)Продали 4 яблока по 20 рублей и 1 арбуз за 50 рублей 

Запишите основное уравнение бухгалтерского баланса после всех этих операций. Какую прибыль (или убыток) получила ваша компания? Составьте отчет о движении денежных средств

В рамках работы необходимо предоставить два файла (в формате эксель и ворд)

1. Написать функциональные требования к системе с помощью которой можно автоматизировать Домашнее задание, представленное выше (документ формата ворд)

2. По этим требованиям реализовать таблицу, в которой можно вносить изменения (иные операции и иные количества товаров) (подобное Эксель системы)

В этой системе должна быть возможность вносить что купили, продали, в какую цену и количество

Чтобы система рассчитывала по шагам активы, кредиторскую и дебиторскую задолженность, баланс

Также система должна посчитать кассу, выдавать таблицу (или просто можно было увидеть) отчет о движении денежных средств, а также прибыль или убыток

В качестве примеров прикрепляю уже выполненные зачтенные работы