Практическая работа 2.5 Расчет финансовой модели, объемные показатели и выручка. Skillbox/

Выберите один из кейсов (компанию «Альфа» или «Бета»), на его основе сделайте блок финансовой модели, который рассчитывает следующие показатели за каждый месяц:

• объёмы продаж в штуках и деньгах,
• объёмы производства и запасы продукции (если они требуются),
• выручку в деньгах,
• количество клиентов на каждом этапе воронки продаж.

Кейс 2

Компания «Бета» производит штучные чехлы ручной работы для телефонов. Сейчас она продаёт всего по 10 чехлов ежемесячно, но её владелец ставит себе цель увеличивать продажи на один чехол каждый месяц. Продажи компании не подвержены сезонности. Цена одного чехла в среднем составляет 15 тысяч рублей, и владелец хочет повышать цену на 3% раз в три месяца, начиная с апреля. Готовые изделия делают мастера, один мастер может изготовить только три чехла в месяц, поэтому владелец держит запас готовой продукции в размере плановых продаж следующего месяца. Компания привлекает клиентов через заказные статьи с обзором чехлов: от просмотревших статью 0,5% клиентов перейдут на сайт с описанием чехлов, из перешедших 20% позвонят обсудить заказ, из них 50% сделают заказ, и из них 60% его оплатят и получат (компания не несёт дополнительных издержек из-за отказавшихся).

Перед вами задание по кейсу компании «Гамма», похожее на предыдущие, и результат его выполнения другим аналитиком. Найдите ошибки в этом блоке модели и исправьте их. Ячейки, в которые вы внесли исправления, должны быть выделены красным цветом фона.

Кейс 3

Компания «Гамма» продаёт кофе в бизнес-центре, открытом только по будням. Сейчас за каждый рабочий день продаётся по 50 стаканчиков кофе, но в летние месяцы (июнь, июль и август) спрос падает на 50%. При этом количество посетителей бизнес-центра постепенно увеличивается, и компания прогнозирует, что каждый месяц дневные продажи будут увеличиваться на 2%. Цена стаканчика кофе — 80 рублей, компания думает повышать цену на 10 рублей каждый год с 1 июня, чтобы компенсировать летнее падение продаж.