Управление денежными средствами в образовании .

Управление денежными средствами в образовании .
Поступили денежные средства от заказчика в объеме Х 000 000
Поставщику была произведена оплата Х 00 000
Заказчику оказаны услуги на сумму Х 500 000
У поставщика были приобретены товарно-материальные ценности на сумму 300 000 руб.
После чего поставщику была произведена оплата на сумму 180 000 руб.
Сотруднику была начислена заработная плата в размере 10% от суммы оказанных услуг
На заработную плату были начислены взносы во внебюджетные фонды – 30,2%
С заработной платы был удержан НДФЛ.
Заработная плата, НДФЛ и взносы были перечислены с расчетного счета.
Необходимо определить:
1. Положительный денежный поток
2. Отрицательный денежный поток
3. Валовой денежный поток
4. Чистый денежный поток
5. Размер обязательств компании по оплате
6. Остаток денежных средств на конец периода, при условии что на начало периода на счете было 10 000 000 руб., и обосновать достаточность денежных средств, сопоставив остаток средств с обязательствами компании